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股市賺錢訣竅-風險控制
發表時間:2019-05-07  |  作者:
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有一個故事具體內容大概是美國一位名叫James Cordier掌管的期權交易賬戶爆倉了。爆倉的原因是裸賣空天然氣看漲期權,并且無任何應對措施,而近期美國天然氣期貨價格暴漲。

名稱:小蚜蟲股票助手

類型:

版本:v1.1.5免費版

更新:2019-06-06

平臺:AndroidIpnone

簡要介紹

小蚜蟲股票風控助手來幫你解決問題,金融的核心是風險控制。小蚜蟲是專業的股票風控平臺,讓你讀懂上市公司公告,找出風險因素,規避風險,找到財富之路。<詳情>

有一個故事具體內容大概是美國一位名叫James Cordier掌管的期權交易賬戶爆倉了。爆倉的原因是裸賣空天然氣看漲期權,并且無任何應對措施,而近期美國天然氣期貨價格暴漲。

       

James Cordier此時此刻的內心是崩潰的!難受、想哭!

期權是一個比較復雜的交易工具,裸賣空看漲期權是一件極其危險的做法,因為標的產品的價格可能無限上漲。

需要特別強調的是,James Cordier曾于2004年出版過自己的專著《期權出售完全指南》,他顯然對涉及的風險非常了解。但事實上,驗證了一句話往往被淹死的永遠都是會游泳的。

金融市場中的意外總是經常發生,暴漲暴跌隨處可見,很多事情都超出了我們的預期。

天然氣期貨曾在一天之內暴漲22%,這顯然極不常見,James Cordier也是因此爆倉。

大家都想在金融市場里大撈一筆,很多人盲目的去研究更好的買點和賣點,很多人在想辦法提高價格預測的準確率,亦有很多人每天都在打探各種小道消息。而在我看來,股市撈錢的訣竅非常簡單,就是防止最壞的事情發生,或者說是降低風險。用專業術語來說就是風險控制。

         

如何看待和管理風險,是交易成功與否的關鍵!

對于James Cordier來說,賬戶爆倉就是最壞的事情。顯然,這其中的風險并沒有得到有效的控制。

今天我們就來聊聊風險控制。當然,這里講的風險控制并不是只針對前文提過的期權,而是針對更加廣泛的股票等交易,為每筆交易設定虧損限額。

一般來說,會將每筆交易的虧損限制在1%,很多時候這個比例是0.5%,極個別情況是2%。即使這個機會看起來千載難逢,但是為了控制突發情況也會提前設定好入場金額。

雖然我們來到金融市場是為了賺錢,但生存、活著卻是最基本的前提,否則一切都只是空談。如果交易賬戶一下虧損了50%,那就需要盈利100%才能恢復本金,這是非常困難的。但如果虧損了20%,我覺得你需要停下調整一下便可以。

尋找合理的風險/收益比:

很多交易都是賺錢的,盈利率極高,甚至超過80%,但每筆盈利都很小,而少數的虧損卻很大,相對于整體而言是虧損的。

這種低勝率、高回報對應著低風險、高收益的交易機會,也就是一個較低的風險/收益比。

這中間的判斷需要一些技術分析技巧。當然,很多時候這種收益預期并不能實現。同樣地,對于一部分風險/收益比很差的機會,我會選擇放棄交易。而對于那些實在無法放棄的,我會強行設定虧損限額,或是在更小的時間周內設置止損來滿足條件。

風險/收益比具有一定的主觀性和不可控性,但這卻是一種贏錢的重要邏輯:贏大虧小。

平衡好你的風險和收益,盡量做到贏大虧?。?/strong>

果斷止損,這是一個老生常談的話題了,但他在風控之中起到了很重要的作用!

任何人都不想看到虧損,不設定虧損限額也并不意味著虧損不會擴大,而無視虧損的擴大也并不表示未來你就能真的無視它。

虧損永遠都是贏錢的一部分,你一直不接受“小虧”,那你就不得不面對“大虧”。

明確你來到金融市場的目的,那就是贏錢;請注意,你追求的不應該是每筆交易都贏錢,而是賬戶總體在贏錢交易中最不該有任何猶豫的環節就是按下止損鍵。

交易本身就是在管理風險,“會”虧的人才會賺。這或許并不適合每種交易方式和每個交易者。這種觀念可能僅供參考,但我始終相信,只要做到了這些,你在交易的路途中贏錢將會相對容易點。遇到的風險比較好規避甚至做好準備迎接風險。

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